1.3余乐通-综合日报表-第三篇:收款统计

1.3余乐通-综合日报表-第三篇:收款统计

作者:CTO张峰 2727人浏览 2017-02-18 10:41:59

摘要 本文将继续聊聊综合日报数字最多,也是账务中最重要的一部分:对于系统收款方面的数值统计方法

通过前面的2篇对综合日报的分析,我们已经对营业收入类、客房统计类进行了详细的解说和明细对账,本文将继续聊聊综合日报对于系统收款方面的数值统计方法,我们先来看实例截图,先确认时间从2017-02-14 00:00:012017-02-15 00:00:01如下图:


收款类的分析是日报中最详细也是最多数值的,体现了余乐通对于账务方面的分析深入功底,我们先看①②③④,其实是一类数据,表示统计时间段内当日和当月的收款按收款方式来记性的统计汇总:

他们对应的明细是通过分析:[客房部报表中心]->[客人支付数据查询]中得来,如下图,我们可以看到①②的详细,①②描述数字是来自于客房客单的客人收取、退还的押金数;我们可以通过客人支付明细中,选择对客房数据进行过滤进行查询,如下图:



项数据是指时间段内,会员充值、赠送和协议团队客户缴纳账款、或者预付的资金汇总;

是外卖单的支付方式数值汇总;我们同样可以通过客人支付数据中选择对客房外的其他方式进行找到标记3和标记4的数据,如下图:

标记5是①②③④的汇总;标记6是对①②③④按现金还是非现金类进行小计;

标记7是指现账统计,余乐通系统的现账统计,是指除了[协议账户支付][预授权][会员卡][会员充值赠送]之外的所有账款汇总。

标记8是对本月收款进行现金和非现金的累加。

标记9是指整个余乐通的退款总额,一般在客房系统里,客房客单都有押金,且押金额肯定是大于客人的消费额,所以常规来说,退款总额应该是大于0的(否则意思客人的押金少于消费额,则非常容易产生逃单情况),而在本案例中,应退的不仅不大于0,且是负数,负了十几万之多,我们对他们的数据整理发现,绝大部分是团队协议欠款,如下图,我们可以通过主要功能的客单明细,中选择余额清单进行查找,发现确实有-122066.00应收:



标记10是总应收款,是指总收款额减去应退款的数值,本案例由于应退款是个负数,则表示应该还可以从外收进122066,所以数字551218.2=429152.2-(-122066),减去负数相当于加了正数。

标记11是统计了对于退房未结客单的数据,退房未结在PMS发展的早起并未得到重视,而后来很多酒店管理层发现账目有些不明朗,因为均为对这特殊类型的客单重视,若对退房未结不重视,极容易产生账务漏洞,就本案例来说,退房未结有数万金额之多,若前台对于应该退给客人押金退房未结进行结算,将退给客人的押金自己拿走,而在PMS中未有重点提示的话,这笔账就被漏掉了。退房未结中有很多客人由于时间和距离关系可能就不会再来结算了,前台偷偷结算掉是很难让管理者发现的。所以余乐通系统里,不仅仅对退房未结进行了独立的查询模块,并且在日报中有明显提示,并对退房未结金额区分了应退给客人多少钱,应从客人那里收取多少钱,本例中标记11的数字可以通过以下功能查询明细:



以上表格,如果要对标记11的应退、应收进行分开看,我们将使用表格的另外一个重要功能,如下图操作:



余乐通的表格具有特别丰富的功能,甚至可以通过表格字段栏目进行选择想要显示、隐藏的字段,把想要看的显示,不想要看的可以隐藏,这样表格会更加美观。

标记12在住收支,只需要选择在店客人,进行与退房未结相同的操作即可找到在住收支的明细。



13:设定为挂账类的消费汇总

14:设定为挂账类的客单今日消费小计

15:是指应该从冻结客单和在住客单里收取进来的金额,本案例表示冻结客人中欠酒店方60411,在住客单中欠酒店方69627,则总共酒店方应收130038.00,这个数字表明,在酒店中存在特别多的客欠款

16:今日收押金总和,并不是所有收款总额,而是客房押金,意思就是标记1总和

17:今日退押金总和,是指标记2的汇总18:是指今日协议团队支付给酒店方的预付金总和

19:今日外卖单的总和,是指标记4外卖单的总金额累计;

 

综合日报最多数字的收入类我们本章就解说完了,数字虽多,但是来源和算法比较简单,您了解了吗?如果有疑问,您可以保持跟我们当地对点服务商联系,访问我们官方网站www.1880880.com可以了解更多详情。


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