余乐通-结算款上交查询方式

余乐通-结算款上交查询方式

作者:Chowjun 1539人浏览 2016-05-13 11:53:02

摘要 结算款上交查询方式

目前在国内很多一线城市的酒店都采用收付实现制上交款项,余乐通软件系统也推荐使用这种交款方式,对于财务或者前台的交款工作都相当简单明了。下面我将对交结算款的方式做一下讨论。

如图:

根据左边的文字可以看出每种支付方式所支付在前台的钱(红色文字),以现金为例:一共支付在前台的金额为:11869,本次上交的金额为:1903,上交后余款金额为:9966.

这样信息就是告诉我们,前台上交1903元现金,留9966现金在前台抽屉。

其他的支付方式上交方法类似,不一样的是,其他的支付方式是上交结算单作为凭据而已。

右边显示的项目就是上交款项的明细。上交之后,我们该怎么查询呢:

方法一,“资金明细”中,选择好时间,点击“按日期上交财务明细”,既能显示出该班次上交的明细,如图:

如果发现金额有差额,原因就是上交时间不统一导致的,可以通过红圈处的上交时间调整。

方法二:“综合营业财务中心”=>“客房部报表中心”=>“客人支付明细报表”,

点击“按结算时间”,然后再把当班上班的时间选择好,点击“打开数据”即可显示明细,如图:


以上讲的查询都是查询明细,我们的日报表能够更加直观的显示出上交的金额:


箭头处会有按时间的上交额明细,在日报表中,最直接的数额是“结算”栏,可以直接显示“当日”和“当月”的金额的汇总合计,我们的日报表是渗透式的报表,所以在“汇总合计”处双击蓝色字体就能直接弹出详细的支付明细窗口,在该窗口内选择对应的时间也能查询出明细,如图:



如此跟酒店运营者分析和讲解的时候,应该都能明白意思有问题留言吧....

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无所不乐

无所不乐

有必要对图中的“拆分”问题说明一下。示例中,上交单子明细里面8419房间05-11房价有两条:预授权266和预授权2……为什么不能直接体现预授权268?
2016-05-14
无所不乐

无所不乐回复Chowjun

我是明白,但是人家老板不明白啊……我也这样给他们讲的,老板们觉得同一个房间同一天同一种方式拆开了就看不懂……
2016-05-18
Chowjun

Chowjun回复无所不乐

你还看得真细致,应该是指“资金明细”那张图吧,原因可以用最后一张图“客人支付明细”看得出来,支付额为预授权200+预授权266元,这在正规财务里面叫做“先进先出”,就是说先从一笔里面扣除押金,不足的再从另一笔交的押金中扣除。比如8419房间,他其实是10号房费198+11房费268,而客人是入住时交押金400预授权+补交押金200预授权,所以在结账的时候,是现从200预授权中扣减,198+2,然后再从400预授权中扣减266。 所以在你看到的“资金明细”中,就能看到有三笔支付金额,266+2+198。
2016-05-14
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